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中海惠裕纯债债券型发起式 证券投资基金(LOF)分红公告

匿名 发布时间: 2019-11-05 18:02:56

公告发布日期:2019年9月25日

1.基本信息公告

注:(1)根据基金合同的规定,每股基金份额的分配比例不得低于收益分配基准日每股基金份额可供分配利润的30%。

(2)场外基金份额的收益分配方式分为现金股利和股利再投资,投资者可以自行选择;交易所基金份额的收益分配方式只能是现金股利,投资者不能选择其他股利分配方式。

2.与股息相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

3.1股权登记日申请买入或转出的基金份额不享有股利权益,股权登记日申请赎回或转出的基金份额享有股利权益。

3.2根据《中国海外于慧纯债券发起证券投资基金(lof)基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红方式。投资者可以查询基金当前的分红情况。

3.3投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改每个销售网点的分红方式。场外基金股票的股利分配方式将基于投资者在股权登记日(不含2019年9月26日)之前选择的最后一种股利分配方式。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021-38789788)确认分红方式是否正确。如果您想改变分红方式,请在2019年9月26日前到销售网点办理变更手续。

3.4由于部分投资者开户时填写的地址不准确、不完整,为确保投资者能够及时、准确地收到对账单,公司在此提示:请核对所有投资者的开户信息。如需添加或更改信息,请及时拨打公司客服电话4008889788或021-38789788,通过公司网站或原开户网点更改相关信息。

3.5权益分配期间(2019年9月24日至2019年9月26日),基金跨系统托管转账业务和非交易转账业务暂停。

3.6本公告发布之日(2019年9月25日)上午,本基金在深交所停牌一小时(从开市至10: 30)。

3.7由于支付现金股利时会发生银行、证券转让等特定手续,为保护投资者利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定,基金登记人可以自动将持有人的现金股利转换为基金份额。

3.8咨询方法

(1)中海基金管理有限公司网站为http://www.zhfund.com。

(2)中海基金管理有限公司客户服务热线:400889788或021-38789788。

3.9

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资本基金时,应仔细阅读本基金的基金合同和招股说明书。要求投资者关注投资风险。

中海基金管理有限公司

2019年9月25日

中国航运上海50指数上涨

证券投资基金股利公告

注:(1)根据基金合同的规定,基金的年收益分配最多为10倍,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的10%。

(二)因大额申购、赎回等客观原因,按基金合同约定的截至基准日的分红比例计算的分红金额或每10只基金份额的分红金额与分红相关事项不一致的,基金管理人可以及时公告和调整分红相关事项。

(3)股利计划可以根据股权登记日之前基金的可分配收益和基金合同的约定进行调整。如果股利金额发生变化,公司将在股利支付日发布股利金额调整公告,最终收益分配方案以公告为准,以确保股利行为符合相关法律法规和基金的基金合同要求。

3.2根据《中海上海证券交易所50指数增强型证券投资基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红方式。投资者可以查询基金当前的分红情况。

3.3投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改每个销售网点的分红方式。这种股利分配方式以股权登记日(不含2019年9月26日)之前投资者选择的最后一种股利分配方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021-38789788)确认分红方式是否正确。如果您想改变分红方式,请在2019年9月26日前到销售网点办理变更手续。

3.4由于部分投资者开户时填写的地址不准确、不完整,为确保投资者能够及时、准确地收到对账单,公司在此提示:请核对所有投资者的开户信息。如需添加或更改信息,请及时拨打公司客服电话4008889788或021-38789788,通过公司网站或原开户网点更改相关信息。

3.5从权益登记之日起至分红之日止,登记人不接受投资者的资金转移、非交易转移和资金转换申请。

3.6由于支付现金股利时会发生银行、证券转让等特定手续,为保护投资者利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定,基金登记人可以自动将持有人的现金股利转换为基金份额。

3.7咨询方法

3.8

中国航运医疗卫生产业的选择与弹性配置

混合证券投资基金股利公告

注:(1)根据基金合同的约定,基金的年收入分配最多为10倍。

3.2根据《中国船舶医疗卫生行业选择与混合证券投资基金灵活配置基金合同》,该基金的默认分红方式为现金分红。投资者可以查询基金当前的分红情况。

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